In de rol van Administratief Bediende Treasury / Cash Planning ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden van betalingen, debiteurenbeheer, en het bijhouden van de cashplanning. Je werkt nauw samen met de boekhouding en onderhoudt contacten met leveranciers en klanten.
Ben jij iemand die houdt van structuur, nauwkeurigheid en financiële helderheid?
Dan is deze functie jou op het lijf geschreven!
Als Administratief Bediende Treasury / Cash Planning ben jij een onmisbare schakel in onze financiële werking. Jij bereidt alle betalingen zorgvuldig voor — van leveranciersfacturen en lonen tot btw en andere financiële verplichtingen.
Met jouw oog voor detail zorg je ervoor dat onze cashplanning altijd up-to-date is en betalingen tijdig en correct verlopen.
Je werkt in een parttimefunctie (50%) binnen een modern en dynamisch team, waar samenwerking, efficiëntie en een positieve sfeer centraal staan.
Wat ga je doen?
· Je bereidt alle betalingen voor: leveranciers, lonen, btw, belastingen, management fees, enz.
· Je verzorgt het debiteurenbeheer.
· Je controleert betaalbestanden en zorgt dat alle gegevens volledig en correct zijn.
· Je volgt de dagelijkse cashplanning en liquiditeitsposities op.
· Je onderhoudt contacten met leveranciers en klanten m.b.t. betalingen – telefonisch en via e-mail.
· Je werkt samen met de boekhouding voor de afstemming van betalingen en bankrekeningen.
· Je helpt mee aan een efficiënte treasury werking en ondersteunt bij rapportering.
Wat mag je verwachten?
· Een parttimefunctie (50%) met flexibele werkuren.
· Een afwisselende rol met veel eigen verantwoordelijkheid.
· Een moderne werkomgeving met korte communicatielijnen en collegiale sfeer.
· Kansen om je verder te ontwikkelen in treasury, cash management en financiële administratie.
· Een marktconform salaris en aantrekkelijke extralegale voordelen.
Klaar om onze financiële spil te worden?
We kijken ernaar uit om jou te verwelkomen in ons team.
CareerCount Score ™️
