Treasury Analyst

Job beschrijving

Cash Management & Banking Operations

• Opvolgen van de dagelijkse cashpositie en opstellen van liquiditeitsprognoses voor de groep.
• Coördineren en controleren van alle betalingsstromen en beheren van bankrekeningen, mandaten en autorisaties.
• Fungeren als aanspreekpunt voor banken en opvolgen van intercompany financieringen, creditcards en bankgaranties.
• Signaleren van cashoverschotten of -tekorten en formuleren van acties om de liquiditeit optimaal te beheren.

Treasury Reporting & Compliance

• Opstellen en verbeteren van treasuryrapporteringen rond schulden, cashposities, financiële kosten en covenantverplichtingen.
• Monitoren van belangrijke treasury-indicatoren zoals schuldvervaldata en cashpooling.
• Waken over de naleving van interne richtlijnen en bancaire vereisten.

Projecten & Procesverbetering

• Meewerken aan projecten rond de verdere professionalisering van treasury, zoals de implementatie van een Treasury Management System (TMS).
• Ondersteunen van initiatieven rond werkkapitaaloptimalisatie (bv. factoring).
• Samenwerken met Accounting en IT om processen te verbeteren en nieuwe entiteiten te integreren in de treasurystructuur.

Wat krijg je

• Een brede treasuryrol met exposure aan alle kernaspecten van cash management, banking en reporting.
• Directe impact op liquiditeitsbeheer, kostenoptimalisatie en financiële processen.
• Nauwe samenwerking met C-level en internationale stakeholders, waardoor de rol een hoge visibiliteit binnen finance heeft.
• De kans om actief mee te bouwen aan een moderne en professionele treasuryfunctie binnen een groeiende groep.
• Een competitief salarispakket, aangevuld met aantrekkelijke extralegale voordelen en een wagen.
• Een ondernemende en no-nonsense bedrijfscultuur waarin initiatief, samenwerking en professionele groei centraal staan.

Interesse? Stuur dan vandaag nog je CV naar [email protected] en wie weet maak jij binnenkort deel uit van dit team!